O Relatório de Transações é o painel central para acompanhar todas as movimentações financeiras da sua clínica. Por ele, você consegue visualizar receitas, despesas, resultado financeiro e o saldo total de cada caixa utilizado no software da GestãoDS.
📥 Como acessar o relatório
No menu lateral, clique em: Financeiro > Transações
Acompanhe a animação abaixo para ver o caminho completo.
🧾 Visão geral da tela
Logo no topo da tela, você encontrará:
Quadros de Resumo: total de receitas, total de despesas e resultado (lucro ou prejuízo).
Saldo por Caixa: no canto superior direito, veja quanto há em cada caixa financeiro.
Ações rápidas: visualizar pendências, acessar transações fixas ou lançar receitas e despesas avulsas.
📅 Filtro por Data
Antes de aplicar qualquer filtro, escolha o tipo de data que deseja considerar:
Data de Pagamento: mostra transações programadas ou já pagas na data selecionada.
Data de Lançamento: mostra todas as transações lançadas, independentemente do pagamento.
👉 Para saber como lançar receita avulsa, acesse este artigo:
👉 Para lançar transações recorrentes, acesse:
🔍 Filtros de Pesquisa
Mais abaixo na tela, você pode refinar a busca por transações específicas utilizando:
Calendário: escolha o período desejado.
Lupinha: busque palavras-chave no nome da transação.
Funil de filtros: selecione uma ou mais opções entre as disponíveis.
Tipos de Transação - Receita, Despesa ou Transferência
Tipos de Lançamento - Por exemplo: Agendamentos, Cirurgias, Orçamentos, Transações Recorrentes, Repasses Médicos, Entrada de Produto, entre outros
Serviços - Filtro pelo tipo de serviço prestado
Categoria - Categoria de pagamento definida no financeiro
Caixa - Qual caixa foi utilizado na transação
Pago - Status da transação se foi marcada como Pago ou não
Responsável - Profissional responsável pelo atendimento
Paciente - Busca por nome do(a) paciente
Convênios - Filtro por particular ou convênios cadastrados
Método de Pagamento - Filtro pelo método utilizado na transação
Agendado - Se o pagamento foi agendado ou não
Observações - Busca por palavras-chave escritas nas observações
📤 Exportar ou Imprimir
Você pode exportar o relatório para Excel (.csv ou .xlsx) ou imprimir diretamente pelo sistema.
📝 Dica: Se estiver visualizando um volume grande de transações, use a opção Relatório Completo para exibir tudo em uma única página antes de exportar.
Ficou com alguma dúvida?
Nossa equipe do suporte está disponível através do ícone roxo no canto inferior esquerdo da tela para auxiliar!