Um dos primeiros passos para começar a utilizar a ferramenta financeira será a criação do caixa. O caixa é uma conta que registra de maneira ordenada a entrada e a saída de recursos financeiros, o seu total representa os valores disponíveis.
Por que devo criar o caixa? 🤔
O caixa é como se fosse o espelho financeiro da sua clínica, sem ele, além de não ser possível efetuar lançamentos, não haverá uma maneira de acompanhar os seus lançamentos adequadamente.
Criando o seu caixa
Semelhantes a contas bancárias, através dos caixas, você terá o controle de entradas e saídas do financeiro. Sendo necessário, para realizar a informação de pagamentos e despesas no sistema.
No campo Nome, você insere o nome desse caixa que será representado conforme a realidade na sua clínica, sendo mais comum criar ele conforme as contas que a clínica possui, por exemplo: Caixa Físico Clínica, Conta Jurídica Banco X, Conta Jurídica Banco Y, etc.
No campo Valor inicial, no ato da criação do caixa, você irá inserir o valor dentro do seu caixa (caso houver), para que o software da GestãoDS possa dar continuidade ao saldo já existente e facilitar conferência de valores!
A opção "Ativar para integrações" pode ser selecionada se for necessário manter o Caixa ativo para integração com uma plataforma de controle financeiro externa. Até o momento da criação deste artigo, está disponível a integração da GestãoDS com o Nibo.
⚠️ Atenção: Depois que o caixa for criado, não é mais possível editar o valor. ⚠️
Na sequência determinaremos as permissões de visualização e lançamento para este caixa, estas são as permissões mais específicas da parte financeira. Para liberá-las basta marcar a caixa ao lado do nome do usuário.
É importante saber o que cada campo significa:
Usuários que podem lançar valores: permissão para o usuário apenas lançar valor no caixa, e visualizar apenas o que ele mesmo lançou;
Usuários com acesso total: essa permissão possibilita que o usuário faça lançamento, visualize todos os lançamentos do caixa (independente de quem lançou) e veja também o saldo total e o extrato desse caixa.
Para entender um pouco mais a respeito destas permissões, temos um artigo completo a respeito:
Informações importantes
Apenas usuários com a permissão de ADMINISTRADOR ou SUPER ADMINISTRADOR conseguem criar caixas. Clique aqui e entenda melhor as permissões administrativas.
Se algum usuário é adicionado ao sistema APÓS a criação do caixa, será preciso editar as permissões, liberando-o para lançamento e/ou visualização.
Ficou com alguma dúvida?
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