O plano de contas é um relatório que possibilita a visualização das movimentações operacionais da clínica, pois deixa mais clara a relação entre receitas e despesas, além de apontar o lucro do período. Em resumo, ele organiza as transações em receitas e despesas, agrupadas por categorias, e mostra a diferença das receitas diminuindo as despesas.
Acessando o plano de contas:
Para acessar o relatório será preciso clicar em Financeiro > Relatórios através do menu lateral esquerdo e em seguida selecionar "Plano de Contas". Acompanhe na animação a seguir:
No relatório será necessário determinar um período de abrangência. Após essa seleção, você irá visualizar o total em receitas, total em despesas e o lucro do período selecionado. Mais abaixo, será possível visualizar o valor total de cada categoria de receitas e despesas.
Como todo relatório, será possível imprimir ou exportar uma planilha do relatório de plano de contas. Para isto, basta clicar no ícone de impressora ou na folha de papel com x, indicados na imagem abaixo:
Categorias do Financeiro
Caso queira uma análise mais detalhada das receitas e despesas, você pode utilizar as categorias do financeiro. As categorias são personalizáveis e devem ser criadas de acordo com os dados de receitas e despesas que você deseja acompanhar.
Ficou com alguma dúvida?
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