O que é o relatório plano de contas?
O plano de contas classifica cada receita e despesa por sua natureza, ou seja, sua categoria. São as categorias utilizadas no rateio do sistema, essenciais para que a empresa consiga comparar resultados entre diferentes meses ou anos.
✏️ As categorias são criadas e personalizadas por você. Veja como criar no nosso artigo sobre como configurar categorias: clique aqui para ler.
Indicadores
Acesse o módulo financeiro e selecione "relatórios", depois clique na guia "plano de contas".
No topo do relatório, você encontra indicadores que resumem o total de receitas, total de despesas e o resultado dos lançamentos da clínica no último mês.
O resultado é o saldo final após descontar as despesas das receitas.
Por padrão, o sistema exibe o relatório mensal, mas é possível mudar o período clicando no ícone de calendário e selecionando uma data específica.
Filtros personalizados
Além da visualização padrão da lista por ordem alfabética, também está disponível a possibilidade de filtrar por outras datas:
Data de vencimento - dia limite para realizar o pagamento
Data de emissão - quando a cobrança foi gerada
Data de baixa - quando o pagamento foi de fato realizado e registrado no sistema.
Para mudar a visualização, clique em "data de vencimento" na opção de "visualizar por" e escolha a data que desejar.
Informações do relatório
O relatório possui 4 colunas: nome da categoria, valor das receitas, valor das despesas e saldo total. O valor total de cada linha é calculado separadamente, calculando a receita, menos a despesa, que resulta no saldo.
E se um valor estiver em mais de uma categoria? 🤔
Quando uma transação é rateada (divisões de valores) entre mais de uma categoria, o sistema distribui o valor proporcionalmente. Dessa forma, cada categoria recebe apenas a parte que lhe corresponde, sem inconsistências no relatório.