Na contabilidade, há uma diferença entre despesas e custos, mas no software da GestãoDS todos são registrados como despesas.
Para esclarecer:
Despesas são gastos não ligados diretamente à prestação do serviço, mas essenciais para o funcionamento da clínica, como contas de luz e aluguel.
Custos são gastos diretamente relacionados aos serviços oferecidos, como materiais utilizados nos atendimentos.
As despesas e gastos da clínica podem ser fixos(as) ou variáveis.
Lançando a despesa avulsa
As despesas variáveis são gastos esporádicos, que não acontecem todos os meses. No software da GestãoDS, chamamos esses lançamentos de Despesas Avulsas.
Para lançar uma despesa avulsa, acesse o menu lateral Financeiro > Transações e clique em “+ Despesa” na nova tela. Acompanhe na animação a seguir:
Na tela de lançamento, você encontrará alguns campos a serem preenchidos. Nas informações gerais, preencha:
Descrição da despesa: insira o nome da despesa, como ela será identificada nos relatórios financeiros.
Valor (R$): informe o valor total da despesa.
Desconto ou Acréscimo (opcional): caso queira aplicar um desconto ou acréscimo ao valor, selecione a opção desejada.
Valor do desconto ou do acréscimo (opcional): preencha o campo com o valor que deseja aplicar de desconto ou de acréscimo.
% ou R$ (opcional): pode ser aplicado um desconto ou acréscimo como um valor fixo (R$) ou uma porcentagem (%) sobre o valor total. Selecione a opção desejada.
Categoria: selecione uma das categorias previamente configuradas para classificar essa despesa corretamente.
Fornecedor: selecione ou cadastre quem forneceu o produto ou serviço relacionado à despesa. Essa informação ajuda a manter o controle e facilita consultas futuras.
Observações (opcional): utilize esse campo para registrar qualquer informação adicional sobre a transação, que possa ser útil para o controle financeiro.
Na seção de Pagamentos, preencha:
Valor (R$): informe o valor que será pago com o método de pagamento que será informado.
Método de pagamento: escolha como o valor será pago (dinheiro, cartão, Pix, etc.).
Caixa: selecione o caixa no qual a despesa será descontada.
Data de vencimento: indique o ultimo dia para pagamento sem juros. A data será preenchida automaticamente com a data atual, mas pode ser ajustada conforme a necessidade.
Código NSU (opcional): o Número Sequencial Único (NSU) é um código numérico gerado pelo Ambiente Nacional da Secretaria da Fazenda (SEFAZ) para identificar uma Nota Fiscal eletrônica (NF-e), uma Carta de Correção eletrônica (CC-e), um Evento da NF-e, ou mesmo um conjunto desses arquivos.
Desconto ou Acréscimo (opcional): caso queira aplica um desconto ou acréscimo ao valor do método de pagamento, selecione a opção desejada.
Valor do desconto ou do acréscimo (opcional): preencha o campo com o valor que deseja aplicar de desconto ou de acréscimo.
% ou R$ (opcional): pode ser aplicado um desconto ou acréscimo como um valor fixo (R$) ou uma porcentagem (%) sobre o valor do método. Selecione a opção desejada.
Quantidade de parcelas: preencha se houver parcelamento. Esse campo só será mostrado se o método de pagamento escolhido permitir essa opção nas configurações.
Status pago marque essa opção caso o pagamento já tenha sido realizado.
Parcelas (quando houver): confira os valores e datas de vencimento de cada parcela. Você também poderá aplicar descontos e acréscimo em cada uma das parcelas, de forma individual. Caso o pagamento de alguma das parcelas já tenha sido realizado, marque o status como "Pago".
💳 Pagamento com mais de um método?
Use essa opção caso o pagamento tenha sido ou será feito com mais de um método. Por exemplo, parte do pagamento em dinheiro e parte no cartão.
Você também pode anexar arquivos, como recibos ou comprovantes de pagamento, à transação.
Finalize clicando em "Salvar".
Ficou com alguma dúvida?
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